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Con la Federal Reserve pronta ad alzare i tassi di interesse nel corso dell’anno, gli investitori sono alla ricerca di un cambiamento nella direzione del mercato azionario e nei settori di riferimento. Il noto analista Thomas Alonso ha riportato un’analisi dettagliata di quelle che sono state le performance storiche dei settori del mercato azionario durante i precedenti picchi d’inflazione.

L’analisi è stata limitata ai picchi che erano superiori a un aumento del 4% annuo. Questo ha permesso di prendere in considerazione tre periodi di riferimento: Ottobre 1990, Settembre 2005 e Luglio 2008. Nei grafici sottostanti, vengono mostrate le performance settoriali nei due anni in cui si è rivelato il picco d'inflazione, riallineate a 100 al momento del picco.

Ottobre 1990

Per il picco del 1990, (Exhibit 4) il settore sanitario ha avuto la performance migliore (+10,9%) seguito dal settore energetico (+9%) e dai beni di consumo (+6,4%), mentre il settore finanziario e dei b...

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Il nuovo termine da aggiungere al nostro vocabolario finanziario è: MANGO!  

Acronimo che gli analisti di Bank of America hanno proposto in un report del mercato dei semiconduttori in cui hanno esaminato 7 aziende:

-       M: Marvell Technology (MRVL)

-       A: Advanced Micro Devices (AMD) e Analog Devices (ADI) Broadcom (AVGO)

-       N: Nvidia (NVDA)

-       G: Global Foundries (GFS)

-       O: On Semi (ON)

Perché le azioni MANGO potrebbero performare bene?

Nonostante gli impatti della pandemia e i problemi di supply chain sui produttori di chip, l'analista di Bank of America ritiene che "l'importanza strutturale dei semiconduttori per l'economia globale in rapida digitalizzazione non può essere sottovalutata". Questo perché la domanda per i chip è aumentata e la tecnologia sottostante è in fase di crescita. Molti dei nomi nell'acronimo MANGO hanno legami con il cloud e l'intelligenza artificiale. Altri sono nello spazio dei veicoli elettrici....

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Se c'è una cosa che possiamo dire della pandemia, è che ha risvegliato in molti il desiderio di espandere le proprie conoscenze – oppure di impigrirsi e guardare Netflix per la maggior parte del tempo (nulla contro, Netflix ogni tanto serve a tutti!).

La differenza sta nei risultati ottenuti ad un anno o due di distanza. Nel primo caso, c’è chi adesso ha imparato a suonare un nuovo strumento, a cucinare, oppure ha imparato una nuova lingua. Nel secondo caso c’è chi è rimasta la stessa persona di un anno fa, non dandosi la possibilità di imparare qualcosa di nuovo.

Molte persone si sono ritrovate a cercare un modo per far lavorare il proprio capitale. Quale argomento migliore per concentrare il proprio apprendimento se non uno che può portarti profitti per il resto della vita? 

Secondo il broker Charles Schwab, la pandemia ha stimolato un flusso di nuovi investitori retail nel mercato azionario. Sulla base di un'analisi di circa 500 investitori, i...

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La gestione del rischio ci aiuta a controllare le perdite. Senza una buona gestione del rischio è difficile investire in modo profittevole e consapevole, è un requisito fondamentale nel trading ma molto spesso sottovalutato. Un trader che genera profitti sostanziali può perdere tutto in uno o due trade sbagliati senza un'adeguata strategia di gestione del rischio. Quali sono i fattori importanti?

Pianifica i trade (con eventuale piano di uscita)

Il generale militare cinese Sun Tzu una volta disse: "Ogni battaglia è vinta prima di essere combattuta". Questa frase implica che, nella maggioranza dei casi, la pianificazione e la strategia, vincono le guerre. Allo stesso modo, nel mondo del trading viene spesso citata questa frase “plan your trade and trade your plan”. Pianificare in anticipo può spesso fare la differenza tra successo e fallimento. Assicuratevi di conoscere bene il rischio massimo della posizione che state aprendo, il profitto massimo, ed il punt...

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Tra Gennaio 2020 e Febbraio 2021 il prezzo delle azioni dell'Ark Innovation ETF (ARKK) di Cathie Wood sono più che triplicate. Questo grazie al grande investimento su Tesla e altri titoli growth, in rapida crescita, che sono saliti molto. Tuttavia, dallo scorso novembre le azioni ARKK sono crollate di circa il 45%, e sono scese di circa il 60% dal loro picco.

Un fattore chiave del declino è stato il fatto che gli investitori hanno diminuito la liquidità dai titoli growth preferendo i titoli value e altre attività più sicure, poiché si aspettano che la Federal Reserve aumenti i tassi di interesse quest'anno per frenare l'inflazione.

Nel frattempo, le azioni Berkshire "B" sono salite costantemente negli ultimi due anni, e hanno raggiunto un massimo storico all'inizio di Gennaio 2022. In altre parole, mentre qualche mese fa il divario tra i due fondi sembrava importante, adesso il divario di performance si è ridotto a soli 5 punti percentuali.

Il notevole rib...

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Nella giornata di Martedì 25 Gennaio, Pinterest è sceso dell'8,5% tornando a poco più del suo minimo di 52 settimane. Al momento si trova il 68% sotto il suo massimo di 52 settimane raggiunto all'inizio del 2021. La maggior parte di questo calo è avvenuto negli ultimi sei mesi, dove è sceso del 60%.

Come per molti titoli pandemici, Pinterest ha perso molto del suo splendore negli ultimi mesi dopo aver visto un primo salto di utenti. Cifre basse di utenti hanno portato il titolo sempre piu giù dopo gli earnings del Q2 a Luglio 2021. Inoltre, la crescita globale è scesa all'1% mentre gli utenti statunitensi sono scesi del 10%. 

Nonostante alcuni grandi inserzionisti presenti sulla piattaforma, Pinterest sta beneficiando solo di una frazione dei dollari degli annunci pubblicitari tracciati dalle altre principali piattaforme di social media (tenendo costantemente circa una quota dell'1% del mercato statunitense).

Nelle ultime settimane diversi diri...

Nel Q4 del 2021 il potente istituto bancario ha registrato profitti pari a 10,4 miliardi di dollari, su 30,3 miliardi di dollari di fatturato. Questo ha portato gli utili per azione a 3,33$. Leggermente in calo a causa di una performance più debole delle attività di trading. 

Wall Street si aspettava profitti di 9,1 miliardi di dollari, o 3,01 dollari per azione, su un fatturato di 29,8 miliardi di dollari. La banca ha beneficiato dal rilascio di riserve di 1,3 miliardi di dollari per perdite sui prestiti che non si sono mai materializzate.

Vediamo alcuni parametri chiave:

• I ricavi sono stati di 29,26 miliardi di dollari.
• La banca ha riportato 17,9 miliardi di dollari di costi, in gran parte causati della compensazione e della spesa per il marketing e la tecnologia. Nel 2022 JPMorgan vedrà i costi aumentare dell'8% a circa 77 miliardi di dollari, guidati da "pressioni inflazionistiche" e da 3,5 miliardi di dollari in investimenti, una cifra che supera quello che Wall Street volev
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Tyme Technologies (TYME) ha avuto un secondo trimestre positivo, l'azienda ha portato avanti le sue iniziative strategiche principali. Tyme ha una nuova tecnologia di piattaforma che ha permesso lo sviluppo del suo prodotto di punta, SM-88, che ha verificato l'attività in numerose varianti di cancro ed è attualmente in una fase cruciale di sperimentazione per il cancro al pancreas. L'azienda ha diversi traguardi importanti da raggiungere nei prossimi due anni che riveleranno la prodezza clinica e il potenziale commerciale dell'azienda.

Inoltre, l'azienda ha una posizione finanziaria eccezionale che permetterà l’esecuzione della strategia attuale e potenzialmente di ottenere l'approvazione FDA dell'SM-88. Sfortunatamente, il ticker è stato coinvolto nel sell-off delle small-cap che è iniziato all'inizio di novembre e non sta mostrando segni di rimbalzo. Penso che questo sell-off abbia fornito un grande rapporto di rischio-rendimento.

Aggiornamenti del...

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Il produttore di siti web sta avendo un momento difficile nel 2021, almeno in termini di performance delle azioni.

Il 2021 è stato positivo per gli investitori. L'indice S&P 500, che traccia la performance delle 500 grandi aziende negli Stati Uniti, è in crescita di circa il 18% da inizio anno (YTD), ha più che raddoppiando la media a lungo termine del 9% di rendimento annuale. Tuttavia, quest'anno sono stati colpiti un sacco di titoli ad alta crescita e tecnologici. Uno di questi titoli è Wix.com (NASDAQ:WIX), che è giù di circa il 25% YTD

Cosa sta succedendo alle azioni Wix quest'anno? L'azienda sta lottando, o è solo la classica volatilità di mercato? Indaghiamo.

Wix ha riportato risultati deludenti nel Q2

Se si guarda il grafico annuale delle azioni di Wix, il grande calo è avvenuto subito dopo che l'azienda ha rilasciato i risultati del Q2. Le entrate sono cresciute del 34% anno su anno a 316 milioni di dollari, e gli incassi (i soldi che Wix ha racco...

Non si direbbe, guardando la reazione del mercato al rapporto sugli utili del Q3 di Skillz (NYSE:SKLZ), che in realtà è stato abbastanza positivo e mostra che la piattaforma mobile esports è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi che si è prefissata. 

Sebbene Wall Street abbia ancora grandi speranze per Skillz, il mercato sembra avere dei dubbi. Con le azioni in calo del 75% dai loro massimi, sembra un'opportunità per comprare questo growth stock a buon mercato.

Abbassamento del costo di acquisizione dei clienti

Gli investitori opportunistici potrebbero voler guardare la capacità di Skillz di ridurre il suo costo per installazione (CPI) - fondamentalmente, i costi di acquisizione dei membri - prima di godere di qualsiasi beneficio dalla sua acquisizione di Aarki, una piattaforma pubblicitaria globale demand-side in grado di raggiungere 465 milioni di persone.

Skillz si aspetta di sfruttare la piattaforma per ridurre i costi nel corso del tempo. Questo è importante perché...